Saisir, valider et payer les dépenses

Le module Dépenses suit les dépenses par exercice fiscal, avec fournisseurs, catégories comptables et un tableau de bord.

Où : Facturation › Dépenses (/billing/expenses)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

1. Onglet « Dépenses » : « Nouvelle dépense » (fournisseur, lignes, pièce jointe)
2. « Valider », puis « Marquer payée » ; ou « Repasser en brouillon » / « Annuler »
3. Onglet « Fournisseurs » : « Nouveau fournisseur »
4. Onglet « Catégories » : « Nouvelle catégorie » (nature comptable ANC)
5. Onglet « Tableau de bord » : budget, dépenses et immobilisations de l'exercice
6. Le bouton « Nouvelle dépense » est disponible sur tous les onglets du module Dépenses

Règles

• Un exercice fiscal est obligatoire pour saisir une dépense
• Statuts : Brouillon, À payer, Payée, Annulée
• Une dépense au-dessus du seuil de capitalisation propose sa conversion en immobilisation

Paramétrage

Exercices : Paramètres › Facturation › Comptabilité.