Rapprocher, importer et exporter les transactions bancaires

« Transactions bancaires » liste les mouvements des comptes, propose des rapprochements automatiques avec factures ou opérations, accepte l'import de relevés CSV/OFX pour les comptes manuels et s'exporte.

Où : Facturation › Transactions (/billing/transactions)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

1. Parcourir le panneau « Suggestion de réconciliation » (Très fiable / Fiable / À vérifier) puis « Réconcilier », « Consulter » ou « Rejeter » (attention : « Rejeter » ignore la transaction elle-même)
2. Ouvrir une transaction : « Rapprochement manuel » sur une opération ou une facture, montant à allouer ; annuler si besoin
3. Pour un compte Swan : « Rapprocher Swan »
4. « Importer » : choisir un compte manuel, déposer un CSV ou OFX (10 Mo max, exemple CSV téléchargeable)
5. « Exporter » : choisir le format, « Générer » puis « Télécharger »

Règles

• Une transaction peut être allouée partiellement : le « Reste à rapprocher » est affiché
• « Rejeter » dans le panneau « Suggestion de réconciliation » ignore la transaction elle-même, pas seulement la suggestion : elle passe au statut « Ignorée », sort des suggestions et n'est plus rapprochable (« Cette transaction n'est pas rapprochable. ») ; « Ignorer » sur une suggestion dans le détail d'une transaction ne la masque que le temps de l'affichage
• L'import est réservé aux comptes manuels ; les comptes synchronisés reçoivent leurs transactions automatiquement
• L'export reprend les filtres appliqués
• Dans le détail d'une transaction, chaque rapprochement existant indique l'opération et les pièces réglées ; « Annuler le rapprochement » (motif facultatif) remet la transaction à rapprocher en gardant l'opération et la facture payée, ou, en cochant « Remettre aussi en impayé : … », retire l'imputation : la facture redevient due et le montant reste en crédit pour le payeur.
• Une transaction pas encore définitive à la banque ne peut pas être rapprochée tant que l'opération n'est pas réglée.

Paramétrage

Créer une banque manuelle dans l'écran Banques pour importer des relevés.

Limites connues

• Une transaction rejetée depuis le panneau de suggestions (statut « Ignorée ») : à ce jour, aucun bouton ne permet de revenir en arrière ni de la rapprocher ensuite ; le message « Transaction retirée des suggestions. » ne le signale pas. Utiliser « Consulter » plutôt que « Rejeter » quand la suggestion est seulement mauvaise.