Ouvrir et piloter un compte Swan (cartes, virements, relevés)

L'établissement peut ouvrir un compte pro Swan puis gérer depuis l'application ses utilisateurs, cartes, virements, relevés et erreurs.

Où : Facturation › Transactions › Banques (/billing/banques)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

« Ouvrir un compte » puis suivre la demande (Demande créée, Formulaire en cours, Vérification en cours, Compte actif)
« Utilisateurs du compte » : inviter, modifier, consulter l'historique
« Cartes » : « Créer une carte » virtuelle (plafond, options), commander une carte physique, suspendre / réactiver / annuler
« Virements » : « Nouveau virement » (vérification du nom du bénéficiaire), bénéficiaires, « Virements permanents »
« Relevés », « À venir », « Erreurs Swan », « Rembourser une transaction »

Un virement exige la vérification du bénéficiaire ; en cas de non-correspondance du nom, une confirmation explicite est demandée
L'annulation d'une carte ou d'un virement permanent est irréversible
La vérification du dossier par Swan peut prendre plusieurs jours
« Rembourser une transaction » : remboursement partiel possible, renvoyé vers le compte d'origine, sans dépasser le montant reçu
Les opérations Swan en échec critique sont listées dans « Erreurs Swan » et peuvent déclencher une notification à l'établissement
Annuler une carte ou révoquer l'accès d'un utilisateur demande de saisir un texte de confirmation (« Pour confirmer, saisissez … »).
Une liste « Virements émis » montre les virements partis (date, bénéficiaire, montant, « en attente » / « rejeté »), avec « Voir tout » ; un virement validé y apparaît après synchronisation.
« Rembourser une transaction » affiche le montant « Encore remboursable » et refuse un montant supérieur ou une opération déjà entièrement remboursée.
Les dates passées (virement, virement permanent) et les montants nuls sont refusés ; le plafond d'une carte exige un montant et une période.