Initialiser le plan comptable et les informations générales

Le plan comptable s'importe (modèle associatif standard ou CSV) puis s'enrichit ; les informations générales fixent l'organisation, la devise et les comptes par défaut.

Où : Paramètres › Facturation › Comptabilité › Plan comptable / Informations générales (/settings/billing/chart-of-accounts, /settings/billing/general-information)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

1. Plan comptable : importer le plan standard (classes 1 à 8, ANC n°2018-06)
2. Ou importer un CSV (colonnes code, nom, type ; 500 lignes max ; modèle téléchargeable)
3. Ajouter, modifier ou désactiver un compte
4. Informations générales : organisation, « Devise de facturation » (à choisir avant de créer la première pièce), comptes clients, fournisseurs et par défaut
5. Cocher « Afficher les comptes désactivés » pour les retrouver (colonne « Statut » : « Actif » / « Inactif ») ; pour en réactiver un, « Modifier » puis activer « Actif ».

Règles

• Les comptes déjà existants sont ignorés à l'import
• Un compte utilisé par des écritures ou ayant des sous-comptes n'est ni supprimable ni recodable ; les comptes système ne sont pas modifiables
• Le code d'un sous-compte doit commencer par celui de son compte parent
• Devises proposées : notamment Franc CFA d'Afrique de l'Ouest (F CFA) et d'Afrique centrale (FCFA)
• La « Devise de facturation » est figée dès qu'une première pièce existe (facture, devis ou avoir, y compris en brouillon ; dépense ; encaissement ou remboursement ; les pièces supprimées ne comptent pas) : le champ est grisé et l'encadré « La devise est figée sur … » détaille les pièces concernées ; une erreur de devise se corrige en contactant le support
• Un compte désactivé est masqué par défaut ; il reste consultable et réactivable avec « Afficher les comptes désactivés ». Un compte inactif ne peut pas recevoir d'écritures.