Enregistrer une opération financière

Les opérations financières tracent encaissements, remboursements, rejets de prélèvement, frais bancaires et dons, en brouillon puis comptabilisées.

Où : Facturation › Opérations (/billing/financial-operations)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

1. Cliquer sur « Nouvelle opération financière »
2. Choisir le type : Encaissement, Remboursement, Rejet de prélèvement, Frais bancaires ou Don
3. Renseigner le payeur, le mode de règlement, le montant et, si proposé, l'imputation sur des factures
4. « Enregistrer en brouillon » ou « Comptabiliser »
5. Sur une opération rapprochée d'une transaction Swan entrante : « Rembourser via Swan » (montant total ou partiel, motif optionnel)

Règles

• « Comptabiliser » génère les écritures et est irréversible ; seul un avoir ou un remboursement peut compenser
• Frais bancaires : pas de payeur ; Encaissement et Remboursement : mode de règlement obligatoire
• Le prélèvement n'est proposé que pour un payeur ayant un mandat actif
• Au moins un mode de règlement actif est requis
• Une opération en brouillon reste modifiable (« Modifier »)
• Le remboursement Swan renvoie l'argent vers le compte d'origine, sans dépasser le montant reçu ; il n'est proposé que si l'école peut rembourser via Swan

Paramétrage

Paramètres › Facturation › Modes de règlement.

Limites connues

• Remboursement direct réservé aux encaissements reçus sur un compte Swan