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Enregistrer un règlement ou régler par crédit client

Application web — École Futée V2

Un règlement saisi sur une facture crée un encaissement comptabilisé et imputé ; le crédit client (avoirs non consommés, trop-perçus) peut aussi solder des factures.

Où : Facturation › Documents (/billing/documents) et fiche payeur
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

  1. Sur une facture : « Ajouter un règlement » (Montant encaissé, Date de réception, Mode de paiement, Référence)
  2. En masse : cocher des factures puis « Régler les factures sélectionnées »
  3. Pour un avoir : « Appliquer à une facture » et saisir le montant à imputer
  4. « Régler par crédit client » sur une facture ou une sélection
  5. Dans « Ajouter un règlement », si le payeur a du crédit, « Utiliser le crédit client » bascule vers l'imputation
  6. « Régler par crédit client » : vérifier la répartition du crédit imputé puis « Imputer le crédit »

Règles

  • Le règlement devient une opération financière encaissée et génère son écriture comptable
  • En masse, un encaissement est créé par payeur et imputé sur le reste dû de chaque facture
  • Le montant imputé ne peut pas dépasser le reste disponible de l'avoir ni le reste à payer de la facture
  • Le bloc « Crédit client » de la fiche payeur détaille les sources (avoirs, trop-perçus)
  • En masse, « Régler par crédit client » impute le crédit disponible de chaque payeur ; les factures sans crédit sont signalées

Paramétrage

Modes de règlement actifs : Paramètres › Facturation › Modes de règlement.

Limites connues

  • Remboursement direct seulement pour un encaissement reçu sur un compte Swan ; sinon passer par une opération « Remboursement »
  • « Ajouter un règlement » refuse un montant supérieur au reste à payer : un trop-perçu ne peut pas y être saisi. Contournement : Facturation › Opérations › « Nouvelle opération financière », type Encaissement du montant total, imputé partiellement sur la facture ; le reste devient du crédit client. Le serveur sait déjà placer l'excédent en crédit client, sans écran pour l'instant.