Créer un avoir ou annuler une facture par avoir

Un avoir crédite librement un payeur ou reprend tout ou partie d'une facture validée ; l'action « Annuler par avoir » annule une facture validée.

Où : Facturation › Documents (/billing/documents)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

1. « Nouveau document » › « Avoir »
2. Type d'avoir : « Créditer un compte payeur » ou « Depuis une facture »
3. Depuis une facture : choisir « Avoir total » (lignes figées) ou « Avoir partiel » (lignes modifiables)
4. Valider l'avoir
5. Ou, sur une facture validée : action « Annuler par avoir » puis confirmer

Règles

• Un avoir n'a qu'un seul destinataire, identique au payeur de la facture source
• Le total d'un avoir ne peut pas dépasser celui de la facture source
• L'annulation est irréversible et nécessite un modèle de document de type Avoir
• Un avoir ne peut pas être annulé tant que son écriture comptable est en attente de validation
• « Annuler par avoir » émet un avoir du montant de la facture, imputé dessus, qui neutralise son écriture de vente ; une facture sans montant est annulée sans avoir
• Si le payeur avait déjà réglé tout ou partie, ce montant reste à son crédit (à rembourser ou à reporter) ; la confirmation l'indique
• Un avoir créé depuis une facture s'impute sur celle-ci et réduit son reste à payer

Paramétrage

Paramètres › Facturation › Modèles (modèle Avoir) et Numérotation (type Avoir).