Créer des modèles d'échéanciers

Un modèle d'échéancier combine règles de dates et répartition des montants pour découper automatiquement le paiement d'un document.

Où : Paramètres › Facturation › Échéanciers (/settings/billing/payment-schedules)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

1. Créer un modèle (nom, description)
2. Ajouter les échéances : montant en Pourcentage, Montant fixe ou Reste à payer
3. Choisir la règle de date : Jours depuis le début, Jour précis du mois ou Fin du mois
4. Prévisualiser les échéances, définir le modèle par défaut
5. Règle « Mois et jour fixes » : choisir le « Mois de la première échéance » et le « Jour du mois » (ex. 12 échéances mensuelles)

Règles

• Le modèle est proposé à l'étape Paiement d'un document et comme « Échéancier par défaut » d'un payeur
• Les échéances restent modifiables sur le document ; changer de modèle écrase les modifications après confirmation
• Un jour absent du mois (le 31 en février) glisse au dernier jour du mois